Смарт Мани Трейдинг - Полное Руководство - Обучение для Новичков | Стратегия Smart Money Concept

Видео знакомит с концепцией "Умных денег", высокоэффективной торговой стратегией. Оно призвано помочь зрителям понять динамику рынка и добиться стабильной прибыли в торговле. На протяжении всего урока будут рассмотрены ключевые инструменты и основополагающие элементы этой концепции, особое внимание будет уделено правильным методам определения точек входа в сделки. Зрителям рекомендуется досмотреть фильм до конца, чтобы получить исчерпывающее представление.

Концепция "умных денег" мотивирует создание обучающих видеоуроков. "Умные деньги" - это значительный капитал на рынке, которым обычно владеют центральные банки, крупные финансовые институты, такие как Goldman Sachs и Barclays, хедж-фонды и институциональные инвесторы. Эти организации обладают практически неограниченным капиталом, что позволяет им влиять на финансовые рынки, используя специализированные алгоритмы для управления ценами на активы в соответствии со своими целями. Для эффективного анализа поведения этих крупных игроков на рынке был разработан комплексный набор инструментов в рамках концепции "Умных денег".

Понимание структуры рынка имеет решающее значение для определения ценовых тенденций и принятия обоснованных торговых решений. Ключевые понятия включают точки колебания, которые являются важными поворотными точками в движении цены, которые помогают определить направление тренда актива — либо бычьего, либо медвежьего. Рыночные структуры можно разделить на три типа: восходящие тренды, характеризующиеся более высокими максимумами и более высокими минимумами, нисходящие тренды, характеризующиеся более низкими максимумами и более низкими минимумами, и фазы консолидации, когда не возникает четких максимумов или минимумов. Тренды также могут быть классифицированы как глобальные (макро) на более длинных таймфреймах, таких как недельные графики, или локальные (микро) на более коротких таймфреймах, таких как часовые графики. Торговля должна соответствовать преобладающему тренду, чтобы минимизировать риск; сделки против тренда считаются более рискованными.

Распознавание рыночных тенденций и структурных сдвигов Понимание структуры рынка предполагает распознавание тенденций: бычьи тренды показывают максимальное обновление без минимумов, в то время как медвежьи демонстрируют минимальное обновление без максимумов. Структурный прорыв происходит при пробитии значительных максимумов или минимумов, что указывает на потенциальный разворот тренда. Потеря ликвидности может произойти, если цена не сможет удержаться выше ключевых уровней после их пробоя; это проявляется в виде скачков, а не сплошных закрытий.

Подтверждения изменений тренда Концепция "Босса" означает структурный сбой с последующим подтверждением в виде новых максимумов или минимумов в соответствии с преобладающим направлением тренда. Переход от одного рыночного характера к другому обозначается определенными паттернами, такими как "Четче", которые подтверждают, что произошло фактическое изменение тренда на основе предыдущих обновлений максимумов и минимумов. Если во время коррекций не устанавливается ни новых максимумов, ни минимумов, это говорит скорее о простой корректировке, чем о подлинных сдвигах в динамике рынка.

Концепция Smart Money использует зоны премий и скидок для определения оптимальных точек входа в торговлю. Уровни коррекции Фибоначчи применяются от начала импульсного движения до его завершения, устанавливая ключевые структурные точки на колебательных максимумах и минимумах. Зона скидок отражает коррекцию цен ниже 0,5 при восходящих импульсах, в то время как зона премий указывает на коррекцию цен выше 0,5 при нисходящих движениях; Равновесие определяется как средний диапазон цен, при котором значительный капитал проявляет интерес к покупке со скидкой или продаже с премией.

Концепция "Умных денег" определяет уровни коррекции на отметках 0,62, 0705 и 079 как ключевые точки, где цены, вероятно, развернутся, прежде чем продолжить свой тренд. Данная методология подчеркивает важность этих уровней в торговых стратегиях. Подробные объяснения концепции Smart Money и отдельных торговых инструментов можно найти на нашем веб-сайте.

Ликвидность имеет решающее значение на рынке, поскольку она определяет динамику цен и формирует основу успешной торговли. Крупные игроки стремятся к ликвидности, которая лежит в основе их стратегий, особенно в рамках концепции "умных денег". Ключевые уровни, на которых размещаются значимые ордера на покупку и продажу, создают зоны высокой ликвидности, привлекающие крупных трейдеров, желающих заработать на стоп-лоссах от участников розничной торговли. Эти стоп-лоссы действуют как магниты для цен, направляя их между зонами ликвидности и собирая средства у менее опытных трейдеров.

Дисбаланс на рынке возникает, когда существует значительное несоответствие между спросом на покупку и предложением на продажу, часто возникающее в результате вливания капитала крупными игроками. Это приводит к сильным колебаниям цен, которые не создают пробелов на свечных графиках, указывающих на эффективную цену актива. Когда цены меняются неэффективно из-за нехватки ликвидности, это проявляется в виде мощных свечей со значительным объемом торгов в определенных диапазонах. Такие дисбалансы привлекают более крупный капитал, стремящийся восстановить равновесие путем устранения лежащих в их основе недостатков.

Понимание блоков ордеров в торговле Блоки ордеров имеют решающее значение для понимания движения рынка и представляют области, где накапливается значительный капитал. Блоки бычьих ордеров появляются после медвежьей свечи, которая фиксирует снижение ликвидности перед ростом цен, в то время как блоки медвежьих ордеров следуют за бычьими свечами, которые фиксируют повышение ликвидности перед падением цен. Использование этих концепций предполагает открытие сделок на пределе диапазона блока ордеров и установку стоп-лоссов за его пределами для эффективного управления рисками.

Эффективные стратегии с использованием блоков ордеров Для успешной торговли с использованием блоков ордеров необходимо подтверждение с меньших таймфреймов; например, подтверждения H1 могут быть подтверждены структурами M5 или M15. Этот процесс включает в себя ожидание того, что ценовое движение нарушит структурные уровни и восстановит установленный дисбаланс, созданный предыдущей торговой активностью внутри блока. Как только условия совпадают с ожиданиями — например, цена возвращается, чтобы восполнить дисбаланс, — трейдеры открывают позиции с определенными стоп-лоссами ниже или выше соответствующих зон, ориентируясь на прибыль, основанную на более высоких точках ликвидности.

Блок прерывания (BB) представляет собой зону разворота цены, в которой ликвидность была утрачена, что указывает на возможные изменения тренда, вызванные большим капиталом. Он отмечает структурный прорыв, который может сигнализировать о переходе от бычьего тренда к медвежьему или наоборот. Паттерн BB важен для торговых стратегий, направленных на определение точек входа на основе манипулирования рынком и сбора ликвидности вокруг значительных максимумов и минимумов. Существует два типа прорывных блоков: бычий, формирующийся после удаления ликвидности, приводящего к импульсивному прорыву ниже предыдущих минимумов; и медвежий, формирующийся после аналогичной динамики, но приводящий к прорывам выше предыдущих максимумов.

Блок смягчения (MB) устанавливается в зависимости от снижения ликвидности, аналогично блоку прерывания. Ключевое отличие заключается в том, что он не обновляет минимумы и максимумы, сохраняя ликвидность перед импульсивным прорывом. Этот инструмент используется в торговле реже, чем другие. Пример иллюстрирует это различие: в первом случае с MB обновление не требуется.

Метод блока отклонения (RJB) определяет модели ценового действия, характеризующиеся длинными фитилями на свечах после разворота рынка. Существует два типа блоков отклонения: медвежьи и бычьи. Медвежий блок отторжения формируется на ценовом максимуме с расширенными верхними тенями, что указывает на отток ликвидности у покупателей перед снижением. И наоборот, бычий блок отторжения возникает, когда цены опускаются ниже тела свечи после формирования расширенного нижнего фитиля, сигнализируя об оттоке ликвидности у продавцов перед восходящим движением. Трейдеры используют эти блоки в качестве сильных зон для принятия решений в своих стратегиях.

Колебания цен обусловлены не только количеством покупателей или продавцов на рынке, но и значительным движением капитала. Дисбаланс и ликвидность на рынке играют решающую роль; цены корректируются для устранения этих дисбалансов. Крупные инвесторы манипулируют ценами на активы, открывая позиции в обе стороны — покупая по низкой цене и продавая по высокой, — чтобы эффективно накапливать или распределять свои активы. Их цель - всегда купить по более низкой цене, прежде чем продавать по более высокой, независимо от внутренней стоимости актива.

Область интереса при торговле относится к определенной ценовой зоне на графике, где располагается значительный капитал. Когда цены приближаются к этой зоне, крупные игроки защищают свои позиции, что можно наблюдать на всех таймфреймах. Рынок последовательно работает по одним и тем же принципам, независимо от таймфрейма, используемого для анализа. Эта концепция тесно связана с инструментами "умных денег", такими как блоки ордеров и прерыватели, которые помогают идентифицировать эти критические зоны.

Блоки ликвидности играют важную роль в торговле, поскольку блоки ордеров указывают, где была поглощена ликвидность. Когда цена возвращается к блоку ордеров после структурного сдвига, трейдеры могут открывать позиции, нацеленные на более высокие уровни ликвидности, для получения прибыли. Блоки отклонения отличаются от блоков ордеров главным образом тем, что имеют меньшие размеры свечей и более длинные фитили; сделки начинаются в начале фитиля, а также с целью повышения ликвидности. Прерывающие блоки представляют собой перевернутые сценарии поглощения первоначальных заявок во время нисходящего тренда, в то время как смягчающие блоки пытаются захватить невостребованную меньшую ликвидность до того, как цены снова пойдут вверх.