Вступление, БЛОК 1
00:00:00Поставка по Единой Цене На Всех Рынках Этот метод дает основы для понимания структуры рынка и логики формирования цены по любому инструменту. Обучение проходит через основные блоки, которые начинаются со структуры, синхронизации временных рамок, сеток Фибоначчи и управления рисками. Единый алгоритм управляет формированием цены везде, поэтому освоение логики позволит вам ориентироваться на любом графике. Этот подход основан на четких правилах, контексте и поэтапной практике.
Три структуры и правило трех Движение рынка подразделяется на основную структуру колебаний, незначительные колебания в пределах диапазона и подструктуру. Любой восходящий тренд подтверждается тремя элементами: более высоким максимумом, более высоким минимумом и новым более высоким максимумом, который также снижает ликвидность; нисходящий тренд отражает эту логику. Преодоление последнего более высокого минимума указывает на BOS и сигнализирует о структурном сдвиге. Диапазоны отслеживаются до тех пор, пока цена не выйдет за пределы и не подтвердит направление.
Внутренняя структура внутри поворотного ряда Внутренняя структура формируется полностью в пределах диапазона колебаний и выводит свои собственные последовательности из трех элементов, не нарушая диапазон. Незначительные события BOS внутри не изменяют основную структуру до тех пор, пока не произойдет прорыв. Самый низкий минимум внутри диапазона остается ключевым структурным элементом до внешнего прорыва. Чрезмерная маркировка внутри изменчивых диапазонов только сбивает с толку, поэтому сосредоточьтесь на логике формирования.
Ликвидность растет, разворачиваются односторонние действия Подструктура может развиваться, в то время как основное колебание остается неподтвержденным, поскольку ликвидность накапливается на одной стороне. При высвобождении один импульс очищает этот пул, не создавая полной последовательности действий основной структуры. Механика ликвидности объясняет, почему движение может казаться “пропущенным”. Отличайте внутренний отток от истинных структурных нарушений.
Структура существует на каждом таймфрейме Структура определяется независимо на месячном, недельном, дневном, Н4, Н1 и M15 таймфреймах. Сигналом на младшем таймфрейме может быть только коррекция к скидке на более высоком таймфрейме перед продолжением тренда. Всегда определяйте, какой таймфрейм управляет текущим колебанием, и выравнивайте позиции с учетом этого смещения. Ищите BOS на торговом таймфрейме только после того, как будет понятен контекст более высокого таймфрейма.
Равновесие на уровне 0,5 определяет правильный таймфрейм Рынки, как правило, восстанавливают равновесие на уровне 0,5 торгового диапазона. Если колебания не достигли 0,5, этот временной интервал, скорее всего, неверен для принятия решений, и цена часто возвращается к нему первой. Нарисуйте график Фибоначчи на диапазоне, чтобы проверить восстановление баланса и уточнить смещение. Нетронутое равновесие часто предшествует продолжению движения в преобладающем направлении.
Синхронизация таймфреймов для входа При дневном восходящем тренде с подтвержденными тремя элементами, ожидается коррекция к равновесию, локальный рост на более низком таймфрейме и возобновление тренда. То же самое относится и к нисходящему тренду. Входы совершаются на младшем таймфрейме в рамках коррекции на старшем таймфрейме. Такая синхронизация обеспечивает движение сделок в соответствии с доминирующей структурой.
Пятисвечовые колебания и фракталы Определяйте колебания с помощью информации о пяти свечах, где средняя свеча является крайней, а обе соседние свечи с каждой стороны меньше. Если один фитиль превышает среднюю свечу, колебание считается недействительным. Фрактальный индикатор с периодом пять помогает автоматизировать разметку. Стандартные правила предотвращают преждевременную или ложную идентификацию колебаний.
Чтение реальных графиков со структурой и балансом При нисходящем тренде отмечайте максимумы, подтверждайте минимумы только после действительных колебаний в течение пяти свечей и составляйте карту торгового диапазона. Используйте 0,5 для разделения премии и скидки и ожидайте, что цена будет колебаться между ними по мере восстановления баланса. Внутренние события BOS отражают это поведение, направленное на достижение баланса. Реакции, как правило, возникают при повторном посещении несбалансированных областей.
Изменение Баланса Между Временными Рамками Определяет Цели Несбалансированные зоны 0,5 действуют как магниты и определяют, подходит ли тот или иной таймфрейм. Недельный анализ может показать, что дневной “сдвиг” был всего лишь восстановлением баланса перед продолжением. Длинные позиции по скидкам направлены на устранение дисбалансов и получение премии, в то время как незаполненные пробелы сдерживают ожидания. Правильный выбор таймфрейма предотвращает погоню за коррекциями против тренда.
Подтверждение колебаний с более высокой точностью Старайтесь не отмечать разворот, пока не будет выполнен критерий пяти свечей. При снижении до 12-часового или аналогичного таймфрейма выявляются структуры, невидимые на верхнем графике. Если равновесие было нарушено, ожидайте повторного рассмотрения и, вероятно, последующего обновления структуры. Еженедельный анализ часто показывает, что решительные шаги просто восстанавливают равновесие в более широком диапазоне.
Управление рисками, которое удерживает Вас в игре Распределяйте около 80% на спот и не более 20% на фьючерсы. В разделе фьючерсы риск составляет до 1% на внутридневную сделку и до 5% на колеблющиеся позиции. Определяйте размер по счету и расстоянию до стоп-ордера, чтобы потери оставались неизменными независимо от размера стоп-ордера, и ориентируйтесь на соотношение ставок не менее 1:3, чтобы добиться успеха с коэффициентом выигрыша примерно в 30%. Вводите сумму в монетах, а не номинальную наличность, чтобы поддерживать постоянный риск.
Две сетки Фибоначчи и как ими пользоваться Первая сетка ограничивает скидку ниже 0,5 диапазона, зоны, в которой следует рассматривать длинные позиции с подтверждением. Вторая выделяет 0,618–0,79 как оптимальную зону накопления, используемую с осторожностью и только при выравнивании ликвидности и структуры. При достижении рекордных значений Фибоначчи помогает прогнозировать цели, а на отдельной сетке можно отмечать боковые диапазоны. Используйте логарифмическую шкалу, когда это применимо, и избегайте ограничений вслепую без подтверждения.
Честность, рекомендации и практика на демо-версии Канал избегает рекламы и рекламных акций, предлагая вместо этого поддержку через реферальные ссылки на биржу. Будучи рефералом, вы также можете получить помощь менеджера в случае возникновения проблем с учетной записью. Изучите материал несколько раз и потренируйтесь на демо-счете, прежде чем рисковать реальными деньгами. Начинайте торговать в реальном времени только после того, как практика подтвердит правильность подхода.
Где живет ликвидность и почему она влияет на цену Ликвидность на стороне покупки находится выше максимумов, а на стороне продажи - ниже минимумов, наиболее концентрированная на колебаниях в пять свечей. Стоп-лосс-ордера преобразуются в рыночные ордера, поэтому стоп-ауты являются вынужденными покупками или продажами. Каждый выход — прибыльный или убыточный - взаимодействует с пулами ликвидности. Вот почему подсечки часто предшествуют решающим ходам.
Ликвидность как топливо для крупных позиций Крупные игроки заполняют позиции и выходят из них, используя пулы, например, с равными максимумами или минимумами. После заполнения цена движется к противоположным позициям, чтобы ускорить движение. Покупка при низкой цене на продажу создает проскальзывание, поэтому ликвидность формируется в первую очередь. Созданные пулы обеспечивают контролируемое накопление и распределение.
Значительная, трендовая, равная и старая ликвидность Значительная ликвидность включает месячные/недельные максимумы и минимумы, максимумы/минимумы предыдущего дня и дневные значения открытия, которые могут быть автоматически отмечены индикаторами. Трендовая ликвидность проявляется в виде последовательных максимумов или минимумов, которые позже исчезают. Для достижения одинаковых максимумов или минимумов требуется только, чтобы вторая свеча не перекрывала первую, в идеале без зазора между ними, образуя чистые целевые пулы. Старые изолированные максимумы или минимумы также содержат стоп-сигналы, которые вызывают реакцию при их достижении.
Динамика внешней и внутренней ликвидности Внешняя ликвидность находится за пределами диапазона колебаний, внутренняя ликвидность находится в его пределах. После внешнего скачка цена часто поворачивается внутрь, чтобы использовать внутренние стоп-сигналы для создания позиций. При каждом откате стоп-сигналы группируются под локальными минимумами и способствуют дальнейшему накоплению. Затем поток стремится к дисбалансу и пороговым значениям скидок/премий, при которых возможны входы с жесткими ограничениями.
От изменения тренда к разрыву справедливой стоимости Череда трендовых максимумов или минимумов, как правило, приводит к разрывам в справедливой стоимости, поскольку у противоположной стороны не было заказов. Эти недостатки становятся в будущем объектами интереса и реакции. Понимание этого моста между ликвидностью и образованием разрыва помогает ориентироваться на следующий импульс. Контекст определяет, какие разрывы наиболее важны.
Определение и квалификация дисбалансов Дисбаланс — это неэффективное ценообразование на трех свечах: бычье, когда нет спроса на продажу, и медвежье, когда нет спроса на покупку. Лучшие гэпы формируются непосредственно после четкого повышения ликвидности; гэпы без повышения дают низкую отдачу. Избегайте торговли изолированными гэпами без целей на более высоком таймфрейме или других подтверждений. Следите за реакцией на разрывы, которые порождают новые разрывы в тренде, чтобы подтолкнуть цену к достижению незавершенных целей.
Дисбаланс в действиях и групповые пробелы Реальные графики показывают частоту скачков, импульсов, разрывов, увеличение внутренней ликвидности, BOS и повторное тестирование. Небольшие разрывы, разделенные крошечными точками, можно сгруппировать и рассматривать как одну зону, подтверждая при необходимости на более низком таймфрейме. Повторные проверки сгруппированных пробелов часто приводят к разворотам и обновлению структуры. Ликвидность, как правило, заполняется до возобновления роста.
Поток заказов как механизм непрерывной ликвидности Поток заказов циклически проходит через внешние проверки, работу с внутренней ликвидностью, несбалансированные импульсы и обновление структуры. При составлении карты выявляются пробелы, зоны сбоя и реальные недостатки, которые подтверждаются только после устранения ключевых непроверенных недостатков. Блоки заказов на скидку предоставляют стартовые площадки при выравнивании условий ликвидности и дисбаланса. Как только проблемные зоны заполнены и структура нарушена, целью становится следующий внешний пул.
Блоки заказа требуют развертки и поглощения Блок ордера отмечает место, где накопление последовало за всплеском ликвидности и полным поглощением основной свечи. Если поглощающая свеча создает разрыв, включите фитиль; в противном случае отметьте тело. Допустимые блоки формируются из зон более высокого таймфрейма или дисбалансов или возвращаются к ним. Структурное обновление после завершения формирования завершает подтверждение.
Фитильные блоки, прерыватели и средства защиты Фитиль может определять блок, когда движение фитиля полностью поглощается последующими свечами, отражая внутреннюю траекторию свечи. Прорыв формируется, когда импульсивно пробивается блок предыдущих ордеров, либо при развороте после достижения последнего максимума/минимума, либо при продолжении после достижения минимумов и пробоя вверх. Блок смягчения выглядит аналогично, но возникает, когда ликвидность последнего максимума не была взята до прорыва. Разделительная линия заключается в том, была ли ликвидирована эта конечная ликвидность.
Идентификация нескольких таймфреймов и распространенные ошибки Распространенной ошибкой является пометка последней видимой свечи, хотя настоящий свип произошел ранее на другом таймфрейме. Всегда переключайте таймфреймы, чтобы найти первичный свип и свечу, которая была полностью поглощена. Используйте триггеры на младшем таймфрейме внутри зон на более высоком таймфрейме, чтобы уточнить входы и уменьшить количество стопов. Меры по смягчению последствий вблизи незаполненных пробелов являются хрупкими; это подтверждается дисбалансами и структурой.
Создание объектов внутри зон интереса Начните со смещения на более высокий таймфрейм, определяемого внутренней работой с ликвидностью и структурными обновлениями. Отметьте блоки ордеров, пробои и близлежащие разрывы, затем выберите два таймфрейма, чтобы дождаться настройки. Последовательность действий: перемещение локальной ликвидности в зону, коррекционный откат, устранение колебания, которое привело к падению, если оно было неглубоким, импульсивный рост цен, создание новой зоны и вход с жестким стопом. Цели совпадают с внешней ликвидностью и целями на более высоком таймфрейме.
Единая Логика, Стоящая за Всеми Шаблонами Такие названия, как TTS, stop-hunt или TTP, описывают одну и ту же логику: протестируйте интересующую зону, проработайте внутреннюю ликвидность, импульсивно нарушайте структуру и торгуйте после повторного тестирования. Избегайте шаблонов без контекста; действуйте только там, где ликвидность, структура и зоны совпадают. Используйте Фибоначчи для определения премий / скидок и увеличения целевых показателей, но пусть решения принимаются на основе анализа ликвидности и BOS. Строгое управление рисками и практика обеспечивают последовательность.
Ценовая логика По сравнению с механическими разрывами Главное - понять, почему происходят структурные сдвиги, а не просто обозначить механический прорыв. Медвежьи зоны перестают работать, как только заполняются их дисбалансы и ликвидность исчезает. Цена часто обновляет структуру после заполнения дисбаланса, фиксирует блок, показывает технический прорыв, а затем формирует другую модель перед настоящим прорывом.
Поворот ключа, триггеры и действительный вход После обновления триггерные точки остаются, и критический уровень становится ключевым колебанием. Входы рассматриваются только после того, как это колебание будет преодолено и появится новый интерес. Непроверенные дисбалансы и близлежащие пулы ликвидности сначала определяют цену для заполнения, прежде чем продолжить.
От технических ухищрений к истинному мастерству Для действительного сдвига необходима бычья свеча, которая обновляет структурный элемент и пробивает последнюю медвежью зону интереса. Последний шаг, который привел к снижению ликвидности, должен создать медвежью зону; его аннулирование сигнализирует о переменах. Стремительный рост ликвидности, заполнение дисбаланса и формирование нового бычьего дисбаланса оставляют только пулы ликвидности и обеспечивают высококачественную торговлю.
Названия Шаблонов Не имеют Значения, Важна Логика Запоминание изображений и названий, таких как TDP или 3D, необязательно. Логическая последовательность заключается в изменении структуры, создании новой зоны интереса и входе — при условии, что проблемные зоны не остаются накладными. После пробоя последней медвежьей зоны и тестирования бычьей зоны на более высоком таймфрейме сделка приводится в соответствие с контекстом.
Анатомия установки на примере Цена часто достигает нового максимума, сокращает ликвидность, а затем ломает структуру. Формируются бычьи зоны интереса, проверяются дисбалансы и определяется исходное колебание. Преодоление этого колебания с помощью всего, что описано ниже, уже протестировано, фокусирует внимание на текущей ликвидности и сохраняющихся дисбалансах; такие последовательности, как три перехода, могут определять ход.
AMD На разных временных периодах AMD описывает накопление, манипулирование и распределение/наценку внутри каждой свечи. Накопление обычно происходит вблизи открытия (часто во время азиатских торгов), манипулирование удаляет ликвидность и тестирует зоны, а наценка переоценивает цены, в то время как часть фиксируется перед закрытием свечи откатом. Одна и та же схема работает на ежедневных, еженедельных, ежемесячных и годовых графиках.
Пример использования дневной свечи AMD Ежедневный пример: открытие, манипулирование для проверки блока ордеров или дисбаланса, затем повышение, закрытие с бычьим сигналом, который служит блоком ордеров. AMD ‑ это не панацея от всех бед; по‑прежнему имеет значение контекст более высокого таймфрейма. Зоны оптимальных длинных позиций часто располагаются ниже уровня открытия после манипуляций с ликвидностью и проверки интереса.
Фрактальное применение и цели Дневная логика фрактально масштабируется до месячных свечей с идентичными манипуляциями, тестированием и разметкой. Входы корректируются на более низких таймфреймах после манипуляций, направленных на устранение дисбалансов или очевидных целей ликвидности. Цена стремится либо устранить ликвидность, либо заполнить дисбалансы, поскольку дисбалансы отражают дефицит ликвидности.
Корректировка потока заказов Истинный трендовый сдвиг возникает там, где структура обновляется с помощью манипуляций, захвата ликвидности и тестирования. При восходящем тренде с избыточной ликвидностью ожидайте дальнейшего роста после манипуляций и смягчения последствий. Входы на открытии уточняются на более низких таймфреймах, а прибыль фиксируется при дисбалансах или пулах на более высоких таймфреймах.
Отображение структуры HTF и основных этапов Как только свеча, на которой держалась цена, пробита, происходит сдвиг с медвежьего на бычий. Недельные открытия показывают манипуляции и их продолжение; месячные открытия показывают манипуляции, достижение первых целей, затем коррекционное заполнение дисбалансов и повторное тестирование прорывов. Этот ритм постоянно предлагает высококачественные входы вблизи вновь образовавшихся дисбалансов и блоков ордеров.
Открывает и определяет контекст, а не слепые правила Составление графика ежедневных, еженедельных и ежемесячных открытий помогает определить стратегию AMD, но открытие само по себе не является стратегией. Реакция и цели зависят от того, достигнуты ли интересующие области или еще впереди. Более широкий контекст должен подтверждать каждую идею, основанную на открытии.
Зоны поражения и периоды волатильности Волатильность растет на лондонской, Нью-Йоркской и азиатской сессиях. Движение за пределами сессий незначительно, а в выходные дни криптовалюты особенно неактивны, когда рынок Форекс закрыт. Отдыхайте по выходным; внутридневным валютным трейдерам следует полагаться на сессии, в то время как криптотрейдерам по-прежнему следует учитывать их.
Практическое использование зон поражения В течение дня концентрация на Лондоне и Нью-Йорке оптимизирует время и позволяет проводить типичные манипуляции. Ожидайте манипуляций в зоне риска, проверки зоны интереса (прорыв или смягчение) и прорыва структуры на более низком таймфрейме, что приведет к открытию позиций. Допустимые настройки, созданные вне зон поражения, все еще можно использовать.
Диапазоны как источники ликвидности Формируются боковые фазы, позволяющие крупным игрокам накапливать или распределять средства. Сначала собирается внутренняя ликвидность, затем внешняя ликвидность за пределами границ облегчает выход. Относитесь к этому как к работе с ликвидностью, а не к запоминанию алфавитного супа Вайкоффа.
Как определяется Диапазон Технически диапазон формируется после того, как импульс достигает нового максимума, коррекция устанавливает нижнюю границу, а третье движение не может преодолеть предыдущий экстремум. Если вместо этого происходит третье движение, тренд, скорее всего, продолжается, и диапазон не подтверждается. Та же зеркальная логика применима к нисходящим трендам.
Торгуйте Внутри Диапазонов С Осторожностью Ожидайте много очевидных структурных прорывов внутри диапазонов. Цена часто отклоняется в одну сторону, чтобы захватить ликвидность, возвращается внутрь, а затем уходит в противоположную сторону. Эффективные планы основаны на отклонениях, когда интерес выходит за рамки допустимых значений, таких как дисбалансы или препятствия для смягчения/прерывания.
Контекст диктует, на чьей стороне быть При восходящем тренде на более высоком таймфрейме приоритет отдается входам от нижней границы. Если цена на более высоком таймфрейме находится в зоне интереса, меньшие отклонения от нижней границы игнорируются, поскольку восходящие отклонения могут никогда не появиться. Цели могут расширяться, когда выше остается только частичная ликвидность.
Три стиля входа в диапазоны: Агрессивный Для агрессивного входа используйте лимитные ордера в единственной допустимой зоне интереса, когда все, что находится за ее пределами, - это просто ликвидность. Основными целями являются противоположное отклонение и средний диапазон (0,5), где можно получить частичную прибыль. Это лучше всего работает, когда первая проблемная зона на более высоком таймфрейме совпадает с вашими целями.
Три стиля ввода для диапазонов: Консервативная доходность Дождитесь тестирования зоны и заполнения дисбаланса, затем цена вернется в диапазон. Придайте вес свече, которая привлекла ликвидность, а затем была поглощена. Входите в направлении противоположной границы и к целям на более высоком таймфрейме.
Три стиля ввода для диапазонов: Наиболее консервативные BOS После тестирования и заполнения требуйте прорыва структуры на младшем таймфрейме и формирования новой зоны интереса. Входите из этой новой зоны, ориентируясь на противоположную сторону и уровни на более высоком таймфрейме. Предпочитайте умеренные отклонения (около среднего уровня); очень глубокие отклонения часто продолжаются и дальше.
Асимметрия импульса и времени Бычий импульс показывает быстрый рост и более медленную коррекцию; медвежий импульс показывает обратное. Ликвидность накапливается во время более медленных периодов вблизи зон интереса. Накопленная ликвидность обеспечивает следующий импульсный период.
Что на самом деле удерживает Цену Непроверенные зоны интереса удерживают цену; технический прорыв недействителен, если такие зоны остаются ниже или выше. Ключевым колебанием является то, нарушение которого после проверки всех противоположных зон подтверждает истинный прорыв. При наличии лишь частичной ликвидности движение может ускориться и пропустить откаты.
Когда Зоны становятся недействительными Дисбаланс, заполненный на 50% или более, считается недействительным. Блок ордеров, который нарушил структуру, но не содержит внутреннего дисбаланса и был протестирован, также недействителен. Оставшиеся частичные дисбалансы все еще могут вызывать реакцию, но контекст более высокого таймфрейма и вновь образовавшиеся зоны определяют продолжение.
Пробой против Входы на откат После того, как ключевое колебание пробивается и остается только ликвидность, откаты часто запрещаются. Входы на пробой размещаются со стопами за свечой повышения ликвидности или свечой баланса. В качестве альтернативы, дождитесь возврата, чтобы заполнить ближайший дисбаланс, и повторно протестируйте интересующую зону.
Перестрелки и двойные формирования Однократный захват ликвидности, за которым следует настоящий прорыв и новая зона, определяет установку стоп‑ордера. Если ликвидность была взята дважды до прорыва, это становится двойной вершиной или двойным дном. Применяйте оба метода только в контексте старших таймфреймов и вдали от оставшихся проблемных зон.
Слияние для зон высокого качества Отдавайте предпочтение дисбалансам, расположенным в пределах торгового диапазона выше его средней точки и связанным с каким-либо триггером, например, блоком смягчения или прерывателем. Устанавливайте оповещения о таких триггерах и следите за их приближением. Использование инструментов в парах превосходит использование любого отдельного элемента.
Шаблон стратегии, риски и практика Выстраивайте свою стратегию: выбирайте стиль и инструменты, отображайте таймфреймы сверху вниз, отмечайте премию/скидку и создавайте зоны на более высоких таймфреймах. Открывайте позиции только с рейдом (захват ликвидности) и импульсивным прорывом, который оставляет разрыв по справедливой стоимости; стопы располагаются позади свипа или балансовой свечи. Риск составляет около 1% на внутридневную сделку, колебание ‑ 3%, среднесрочную - 5%; ограничивайте недельные и месячные просадки, стремитесь к целевым показателям 1:3-1:5, тестируйте 100 примеров на примере каждого инструмента, практикуйтесь на демоверсии и будьте терпеливы.