Анализ Биткоина на месячном таймфрейме показывает, что превышение индекса относительной силы (RSI) над его скользящей средней часто сигнализирует о начале долгосрочного бычьего тренда. Хотя текущие значения низкие, история показывает, что как только это происходит, следует значительный рост, даже если после этого происходит временное падение цен. Это пересечение является надежным индикатором изменения рыночного импульса и потенциального перехода к более широкому бычьему циклу на всем криптовалютном рынке.
Различные показатели, такие как Чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL) и Z-показатель MVRV, указывают на то, что биткойн приближается к исторической зоне капитуляции. Исторические данные за более чем 15-летний период показывают, что покупка в этих зонах, даже если цены упадут еще на 20-30%, приносит существенную долгосрочную прибыль. Нахождение ближе к капитуляции, чем к эйфории, обеспечивает более безопасную точку входа для инвесторов, желающих увеличить свои портфели до следующего крупного скачка.
Мультипликатор Пуэлла и двухлетняя скользящая средняя важны для определения дна рынка и изменения тренда. Биткоину необходимо пробить и удержаться выше 87 400 долларов, чтобы выйти из текущего "медвежьего" диапазона и подтвердить устойчивый долгосрочный бычий тренд. Наблюдение за этими показателями помогает отличить локальный рост от начала глобального цикла, который может подтолкнуть Биткойн к шестизначному диапазону.
Переход к фазе "принятия риска" на мировых рынках, отраженный в индексе менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) и показателях металлов, часто коррелирует с будущим ростом альткоинов. Доминирование биткоина остается исторически высоким, часто достигая пика перед серьезным перераспределением ликвидности в более мелкие активы. Нисходящий сдвиг в доминировании биткоина необходим для взрывного роста, характерного для глобального сезона альткоинов, который требует времени для полного проявления.
Биткойн в настоящее время торгуется вблизи критических уровней сопротивления, и неспособность удержаться выше 65 000 долларов может привести к дальнейшему тестированию более низких зон поддержки. Установка лимитных ордеров на более низких психологических уровнях, таких как 57 000 долларов, позволяет использовать более контролируемую стратегию накопления во время падения рынка. Несмотря на ожидаемый значительный рост, постоянное наблюдение за сезонными тенденциями и потенциальными фазами охлаждения рынка обеспечивает более сбалансированный подход к управлению портфелем в ближайшие месяцы.