Фьючерсы криптовалют
00:00:00В этом видео вы узнаете о торговле фьючерсами. Узнайте важную информацию о кредитном плече, цене ликвидации и рисках, с которыми сталкиваются новички. Основное внимание уделяется управлению капиталом и контролю рисков, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых из-за простоты технической торговли.
Чем опасны фьючерсы?
00:00:51Торговля фьючерсами может быть опасной, если вы не будете следовать рекомендациям. Основной риск заключается в том, что вы занимаете на бирже крупную сумму денег, намного превышающую ваши собственные, и не знаете, как эффективно ею управлять. Это сродни тому, как неопытный подросток водит скоростной спортивный автомобиль по городу без навыков и опыта.
Отличие спотового и фьючерсных рынков
00:02:18Фьючерсные рынки устраняют риск потери денег и ликвидации, предлагая более низкие комиссионные по сравнению со спотовой торговлей. Работа с лимитными ордерами на фьючерсы приводит к значительному снижению комиссионных сборов, что делает ее выгодной для трейдеров. Фьючерсы позволяют осуществлять краткосрочную торговлю в течение дня без удержания позиций на ночь.
Настраиваем терминал биржи
00:03:51Эффективные маржинальные стратегии в торговле Настройка биржевого терминала для торговли парами USDT предполагает выбор режима кросс-маржи вместо изолированной маржи. Кросс-маржа позволяет лучше управлять рисками, не ограничивая стоп-лосс размером вашей маржи, обеспечивая гибкость и предотвращая внезапные ликвидации. Режим хеджирования рекомендуется для одновременных длинных и коротких позиций по одной и той же монете, предлагая важную функцию для смягчения серьезных колебаний цены против вас.
Оптимизация управления позициями При заполнении значений позиций важно указывать общую сумму позиций, а не только количество проданных монет. Избегайте использования кредитного плеча, которое без необходимости увеличивает риски; вместо этого сосредоточьтесь на установлении четких денежных сумм (например, 100 долларов). Будьте осторожны с заимствованиями с привлечением заемных средств, поскольку даже небольшие проценты могут привести к значительному увеличению задолженности, выходящему за рамки ваших намерений.
Что такое кредитное плечо на бирже?
00:07:00Понимание кредитного плеча в торговле Кредитное плечо на фондовой бирже позволяет трейдерам увеличить свои средства для торговли. Например, при 10-кратном кредитном плече 1000 долларов можно использовать для торговли так, как если бы оно составляло 10 000 долларов. Однако высокое кредитное плечо также означает более высокий риск и потенциальные значительные убытки.
Важность управления рисками в торговле Управление рисками имеет решающее значение при использовании заемных средств для открытия торговых позиций. Если цена отклонится от вашей позиции на определенный процент (например, на 100%), вы можете потерять все свои вложенные деньги. Важно учитывать уровни ликвидации, установленные биржами в зависимости от используемого кредитного плеча.
Значение ликвидационной цены Концепция ликвидационной цены имеет жизненно важное значение в торговле с использованием кредитного плеча; она представляет собой точку, в которой инвестор может потерять весь свой капитал из-за неблагоприятных изменений на рынке. Более высокие уровни кредитного плеча требуют более тщательного мониторинга, поскольку небольшие колебания цен могут привести к существенным потерям по сравнению с первоначальными депозитами.
Математика расчета ликвидаций
00:13:47Понимание ликвидационных операций и кредитного плеча в торговле Спикер обсуждает концепцию ликвидации в трейдинге и то, как на нее влияет кредитное плечо. Он объясняет, что при достижении лимита депозита цена ликвидации будет на определенный процент выше цены входа. В видео подчеркивается, что разумное управление деньгами имеет решающее значение для того, чтобы избежать ликвидации на биржах из-за использования высокого кредитного плеча.
Биржи получают прибыль от трейдеров с высоким кредитным плечом Спикер рассказывает о том, как биржи получают прибыль от трейдеров, которые открывают позиции с высоким уровнем кредитного плеча. Он подчеркивает, что использование чрезмерного кредитного плеча может привести к быстрой ликвидации, когда все средства забираются биржей в качестве комиссионных. Открывая позиции без привлечения заемных средств, трейдеры платят стандартную комиссию, основанную на общем размере их позиции, а не на суммах заемных средств.
Исключаем влияния плеча
00:17:10Эффективное использование заемных средств и управление рисками Избегайте влияния кредитного плеча в торговле, используя 10-кратное кредитное плечо для удобства расчетов. Открытие позиции на 100 долларов при депозите в 1000 долларов обеспечивает безопасность, поскольку предотвращает ликвидацию из-за высокой цены ликвидации. Рекомендуется торговать на уровне 3-5% от вашего депозита, чтобы эффективно управлять рисками.
Уровни маржи и стоимость позиции Понимание уровней маржи и того, как они влияют на реальные деньги в позициях. Использование дробной маржи позволяет пропорционально распределять риски на основе общей суммы депозитов, обеспечивая стабильную прибыль или убытки независимо от выбранного коэффициента кредитного плеча. Корректировка размера кредитного плеча после открытия позиции не влияет на стоимость позиции, а только изменяет маржинальные требования.
На какую сумму безопасно открывать позицию?
00:20:55Стратегия безопасного открытия позиции на примере реальных денег Чтобы безопасно открыть позицию, учитывайте конкретную сумму позиции. Давайте закроем эту сделку сейчас и представим, что мы открыли позицию на 100 долларов, что составляет 10% от нашего депозита. Расчет потенциальной прибыли или убытков на основе динамики цен помогает упростить принятие решений.
Влияние кредитного плеча на расчет прибыли и управление рисками Понимание кредитного плеча в торговых позициях имеет решающее значение для точного расчета прибыли. Умножив реальные цены на кредитное плечо, вы сможете увидеть процент прибыли или убытка по отношению к фактической сумме ваших инвестиций. Использование различных рычагов, таких как 20x, может значительно увеличить процент прибыли, но также повысить уровень риска; следовательно, важно уделять приоритетное внимание управлению рисками во всех сделках.
Главное правило при управлении позицией
00:24:48Эффективное управление рисками в торговле Главное правило в управлении позициями - применять принципы управления рисками. Криптовалюты - это не бесплатные деньги; на рынке доминируют умные организации, такие как банки и фонды. Начните с того, что заключайте сделки, не превышающие 5% от вашего депозита, постепенно увеличивая контроль по мере приобретения опыта.
В трейдинге важно начинать с малого Торговля небольшими суммами сводит к минимуму потенциальные убытки и позволяет получать стабильную прибыль с течением времени. Начиная с позиций с низким уровнем риска, трейдеры могут научиться эффективно анализировать точки входа, не рискуя значительным первоначальным капиталом.
Консервативная стратегия управления капиталом Использование консервативного подхода, при котором каждая сделка представляет собой небольшой процент от общего депозита, помогает трейдерам избежать крупных финансовых рисков. Постепенное увеличение размера сделки, основанное на успешных результатах, со временем приводит к устойчивому росту и улучшению навыков трейдинга.
"Медленный, но устойчивый" подход к прибыльной торговле Овладение трейдингом требует дисциплины, терпения и постепенного развития навыков, а не поспешного совершения сделок с высокими ставками. Следование структурированному подходу, который фокусируется на постепенной прибыли при минимизации рисков, обеспечивает долгосрочный успех в трейдинге.
Три способа закрытия позиции
00:32:10Узнайте о различных способах закрытия позиций с помощью торговых ордеров. Узнайте больше о лимитных и рыночных ордерах. Вы можете закрыть часть или всю позицию целиком, указав процентное соотношение или нажав кнопку "Закрыть".
Поговорим про стоп-лосс и тейк-профит
00:33:05Эффективное управление прибылью с помощью ордеров Стоп-лосс и Тейк-профит Обсуждаем важность ордеров стоп-лосс и тейк-профит в торговле, подчеркивая их равную значимость для рыночных ордеров. Объясняем, как настроить автоматические стоп-лосс и тейк-профит для эффективного управления прибылью без ручного вмешательства.
Торговля без остановок: Стратегия управления рисками Изучение обоснования торговли без стоп-лосса на начальном этапе в рамках конкретной стратегии управления рисками. Выявление потенциальных рисков, связанных с неиспользованием стоп-лоссов, и обоснование такого подхода на основе понимания динамики рынка и внедрения альтернативных методов фиксации прибыли, таких как трейлинг-стопы.
Простая формула для эффективного входа и выхода из сделки Представляем простую формулу для установки стоп-лосса на уровне 2,5% и тейк-профита на уровне 5%, ориентируясь на консервативные точки входа, чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль. Подчеркиваем простоту автоматической настройки этих ордеров в зависимости от движения цены, что обеспечивает гибкость в эффективном управлении сделками.
Трейдинг это много, но по чуть-чуть и в долгую
00:39:24Торговля может быть прибыльной, когда небольшой процент прибыли со временем превращается в значительную прибыль. Многие не решаются зарабатывать на криптовалютах, получая всего 1% прибыли за транзакцию. Люди стремятся к быстрому обогащению, а не к постепенному, несмотря на хорошо известные принципы медленного накопления богатства.
Закрепим про стоп-лосс и тейк-профит
00:40:35Эффективное управление рисками в торговле Установите уровни стоп-лосса и тейк-профита для торговли. Начните с тестирования с лимита риска по депозиту в 10%. Легко установите стоп-лосс на уровне 5% и тейк-профит на уровне 25%. Переключайтесь между длинными и короткими позициями в зависимости от движения цены.
Стратегии максимизации прибыли Используйте стратегии фиксации прибыли, чтобы обеспечить прибыль при минимизации потерь. Использование стоп-лосса обеспечивает контролируемую подверженность риску во время сделок, предотвращая значительные просадки. Рассмотрите зоны поддержки для потенциальных возможностей покупки, чтобы эффективно оптимизировать точки входа в позиции.
Наглядный пример работы через донаборы
00:44:50Эффективные торговые стратегии на откатах Торговля на откатах позволяет с высокой вероятностью торговать на волатильных рынках. Выявление рыночных тенденций и улучшение позиций, когда цены движутся против вас, имеет решающее значение для максимизации прибыли. Важно не превышать определенный процент от вашего депозита, особенно для начинающего трейдера.
Стратегии управления рисками Для управления рисками важно избегать чрезмерных потерь, устанавливая строгие ограничения на размер сделки по отношению к балансу счета. Раннее распознавание ошибок и умение извлекать уроки из них, не увеличивая чрезмерно размер позиции, может предотвратить значительные финансовые потери в торговле. Трейдеры должны сосредоточиться на признании ошибок, их оперативном устранении и избегании ненужных рисков, которые могут привести к существенным убыткам.
Подводим итоги видео
00:47:27Эффективные торговые стратегии для минимизации потерь и максимизации прибыли После неудачных входов фиксируйте убыток и двигайтесь дальше. Представлены две стратегии: во-первых, входите со 100 долларами, используя стоп-лосс в размере 2,5%, или, во-вторых, разделите 100 долларов на две или три точки входа без стоп-лосса, но постепенно улучшая позицию для защиты прибыли.
Оптимизация потенциальной Прибыли с помощью Стратегий Дневной Торговли Торговля в течение дня ограничивает возможность совершения около 10 сделок в день, что приводит к потенциальной ежемесячной прибыли в размере до 45%. Эффективное управление рисками с помощью фьючерсной торговли, основанное на принципах управления рисками и капиталом, которые подробно обсуждались, позволяет добиться значительного роста при минимизации потерь.